发布日期：2024-12-21 06:17 点击次数：133
摩根瑞享纯债债券型 证券投资基金分红公告 公告送出日期： 基金名称 摩根瑞享纯债债券型证券投资基金 基金简称 摩根瑞享纯债债券 基金主代码 016210 基金合同生效日 2022 年 10 月 24 日 基金管理人名称 摩根基金管理（中国）有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 相关法律法规及《摩根瑞享纯债债券型证券投资基金基金合同》、 公告依据 《摩根瑞享纯债债券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2024 年 12 月 5 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红 下属分级基金的基金简称 摩根瑞享纯债债券 A 摩根瑞享纯债债券 C 下属分级基金的交易代码 016210 016211 基准日下属分级基金份 截止基准日下属 额净值（单位：元） 1.0641 1.0622 分级基金的相关 基准日下属分级基金可 指标 2,952,454.45 611.81 供分配利润（单位：元） 本次下属分级基金分红方案（单位 ：元/10 份基金份额） 权益登记日 2024 年 12 月 24 日 除息日 2024 年 12 月 24 日 现金红利发放日 2024 年 12 月 25 日 权益登记日在摩根基金管理（中国）有限公司登记在册的本基金 分红对象 全体份额持有人。 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2024 年 红利再投资相关事项的说明 对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。 根据财政部、国家税务总局的财税字2002128 号《财政部、国家 税收相关事项的说明 税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》， 基金 向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额 免收申购费用。 注： (1)冻结基金份额的红利发放按照《摩根基金管理（中国）有限公司开放式基金业务规则》 的相关规定处理。 (2)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按 照红利再投资处理, 所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划 转。 回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。 方式将按照投资者在权益登记日之前（不含当日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可 通过销售网点或通过摩根基金管理（中国）有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额 的分红方式， 如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。 (1)各销售机构的销售网点。 (2)摩根基金管理（中国）有限公司客户服务热线： 400 889 4888。 (3)摩根基金管理（中国）有限公司网站 am.jpmorgan.com/cn。 风险提示：本基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特 征、投资风险及投资收益水平， 敬请投资者注意。 摩根基金管理（中国）有限公司
上一篇：没有了
下一篇：没有了
